Крупнейший форекс-брокер США FXCM Inc. серьезно пострадал от решения Швейцарии

Швейцарский национальный банк неожиданно отреагировал на призрачные намеки Марио Драги о запуске количественного смягчения: фиксированный курс швейцарского франка к евро 1.2 был отменен. В результате франк устремился вверх, а евро обвалился, причем все произошло настолько быстро, что многие не успели подготовиться.

По отношению к доллару франк вырос на 38% и на 41% к евро. В результате многие банки потерпели значительные потери, а несколько валютных брокеров обанкротилось. Например, Deutsche Bank потерял около 150 млн долларов, примерно столько же — Citigroup, потери жадного Barclays составляют десятки миллионов долларов (но не сотни), а огромные кредитные плечи, которыми пользуются клиенты форекс-брокеров, истощили все ресурсы этих компаний, которым пришлось объявить о неплатежеспособности. Новозеландский валютный брокер Global Brokers NZ Ltd (в частности — Excel markets) был вынужден закрыться, поскольку показатели капитала компании перестали удовлетворять требованиям регулятора по капиталу (1 млн новозеландских долларов (около 800 тысяч американских долларов)). Компания объяснила, что убытки клиентов по паре с франком Швейцарии стремительно увеличиваись, а поставщик ликвидности не смог вовремя ответить на запросы, поэтому убытки передались на капитал компании. Тем не менее, депозиты остальных клиентов в полной сохранности, т.к. они находятся на отдельных счетах.

Aльпари в Соединенном Королевстве объявил о банкротстве в сообщении: «Клиенты не могут покрыть свои потери, которые перекладываются на нас. Alpari (UK) Ltd вынуждена объявить о неплатежеспособности». Британский форекс-брокер IG Group Plc заявил о потерях в размере 30 млн фунтов стерлингов (45.7 млн долларов).

«Вне всякого сомнения, будет просто удивительно, если мы не услышим о других проблемах в форекс-среде», — говорит Ник Парсонс, лондонский глава по исследованиям Соединенного Королевства и Европы в National Australia Bank Ltd. Валютный брокер, который позиционирует себя как один из самых крупных в США, FXCM Inc, разрекламированный в 180 странах мира, объявил о том, что пострадал от убытков, которые были вызваны резким скачком курсов франка и евро. FXCM, которая провела в прошлом квартале торгов на 1.4 трлн долларов, сообщила, что долги клиентов перед компанией состаляют 225 млн долларов после резкого укрепления курса швейцарского франка. Генеральный директор FXCM Дрю Нив рассказывал в интервью, что валютные трейдеры соблазняются возможностью контролировать большие позиции даже с маленьким депозитом: «Валюты не двигаются слишком сильно, поэтому если нет плеча, то торговать не так интересно». Компания предупреждала инвесторов в заявлении в прошлом марте, что их контроль рисков не отличается совершенством, отдельно подчеркнув, что риск-менеджмент может не сработать при резких движениях на рынке. Всего у брокера FXCM на конец декабря было 230 579 клиентов, которые совершали в среднем 595 126 сделок в день, а общий объем торгов составил 439 млрд долларов.

Акции FXMC обвалились сразу на 25% с 16.70 долларов до 12.63 долларов, а в пятницу утром они потеряли еще 92%, подешевев до 98 центов, пока торги не были приостановлены. Однако форекс брокера спаси: Leucadia National Corp (LUK) предоставила 300 млн долларов наличности на 2 года под 10%. Таким образом, FXMC сумеет продолжить операции в нормальном режиме, акции компании выросли до 4.44 долларов.